Hướng dẫn đầy đủ về chỉ báo MACD

by Nguyễn Đoàn Bảo Trúc | 12/01/2023 | Lượt xem: 241

Đây sẽ không phải là công cụ chỉ báo MACD thông thường mà bạn thấy trên mạng. Tôi sẽ không bảo bạn:

Tìm kiếm phân kỳ MACD
Chờ sự giao cắt của MACD
Đợi cho Đường MACD vượt qua 0

Đây là lý do tại sao: Chỉ báo MACD cũng giống như bất kỳ chỉ báo nào khác — nó KHÔNG có nghĩa là được giao dịch riêng lẻ. Nếu bạn muốn sử dụng thành công chỉ báo MACD, nó phải bổ sung cho chuyển động giá của thị trường.

Có lẽ bạn đang nghĩ: “Vậy thì làm thế nào để sử dụng chỉ báo MACD?”

Bạn đang ở đúng nơi vì bạn sẽ khám phá ra:

Chỉ báo MACD là gì và nó hoạt động như thế nào?
Những sai lầm thường gặp: Cách sử dụng chỉ báo MACD
Cách sử dụng MACD histogram và xác định đà đảo chiều
Chỉ báo MACD: Cách sử dụng và tăng tỷ lệ chiến thắng của bạn
MACD Histogram Squeeze: Cách xác định các giao dịch đột phá bùng nổ sắp xảy ra

Chỉ báo MACD: Nó là gì và nó hoạt động như thế nào

Chỉ báo (MACD) là một chỉ báo Động lượng và Theo xu hướng được phát triển bởi Gerald Appel.

Đây là công thức MACD:

Đường MACD: (EMA 12 ngày – EMA 26 ngày)
Đường tín hiệu: Đường EMA 9 ngày của Đường MACD
Biểu đồ MACD: Đường MACD – Đường tín hiệu

Bây giờ, có lẽ bạn đang nghĩ: “Nó quá phức tạp và tôi không hiểu ý nghĩa của nó.”

Nhưng đợi đã. Đừng bỏ cuộc. Bởi vì tôi sắp chia nhỏ công thức MACD từng bước — điều mà ngay cả một đứa trẻ 10 tuổi cũng có thể hiểu được.

Làm sáng tỏ chỉ báo MACD từng bước

Bây giờ một số bạn có thể thắc mắc: “Cài đặt MACD tốt nhất là gì?”

Câu trả lời là không có cài đặt tốt nhất vì nó không tồn tại. Và đối với bài đăng này, tôi sẽ sử dụng cài đặt mặc định trên MACD.

Như đã nói, chúng ta hãy chia nhỏ chỉ báo MACD (từng bước một). Nó sẽ được dễ dàng, tôi hứa.

#1: MACD line

Tất cả những gì bạn cần làm là lấy giá trị của đường EMA 12 ngày trừ đi đường EMA 26 ngày (bạn có thể tìm thấy giá trị này trên biểu đồ của mình mà không cần tính toán). Đó là Đường MACD của bạn.

Đây là một ví dụ:

#2: The Signal Line

Điều này trở nên dễ dàng hơn. Chỉ cần lấy giá trị lịch sử của Đường MACD và chia cho 9. Và thế là xong, bạn đã có Đường tín hiệu của mình.

Đây là một ví dụ:

Giả sử bạn có một Đường MACD gồm các giá trị này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cộng các số lên (là 45) rồi chia cho 9.
Vì vậy, bạn sẽ nhận được 45/9 = 5

#3: MACD Histogram

Điều này thật dễ dàng, chỉ cần lấy giá trị của Đường MACD và trừ đi Đường Tín hiệu.

Đó là Biểu đồ MACD của bạn.

Chính là đây:

“Vậy, cài đặt chỉ báo MACD nào là tốt nhất?”

Đây là sự thật: Không có thứ gọi là cài đặt MACD tốt nhất vì thị trường luôn thay đổi.

Những gì hoạt động tốt nhất ngay bây giờ không chắc sẽ hoạt động như vậy trong tương lai. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tối ưu hóa cho các cài đặt chỉ báo MACD tốt nhất — nó không tồn tại. Thay vào đó, bạn nên hiểu khái niệm đằng sau MACD để có thể sử dụng nó nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của mình.

Những Sai Lầm Thường Gặp: Cách sử dụng chỉ báo MACD

Hãy để tôi chia sẻ với bạn 2 sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mắc phải khi sử dụng chỉ báo MACD.

Giao dịch với sự giao cắt của MACD
Hiểu sai biểu đồ MACD

Hãy để tôi giải thích:

Giao dịch với sự giao cắt của MACD

Kỹ thuật này có thể hoạt động trong các thị trường có xu hướng mạnh. Nhưng hãy nhớ rằng, hầu hết thời gian thị trường nằm trong một phạm vi. Điều này có nghĩa là sự giao nhau giữa MACD sẽ đưa ra nhiều tín hiệu sai dẫn đến “ngàn lần cắt lỗ”.

Một ví dụ:

Bây giờ, có nhiều cách tốt hơn để sử dụng sự giao nhau của MACD (nhưng sẽ nói thêm về điều đó sau).

Hiểu sai biểu đồ MACD

Nhìn vào biểu đồ MACD bên dưới:

Có lẽ bạn đang nghĩ: “Có động lực mạnh mẽ trong việc di chuyển. Đã đến lúc mua!” - Sai!

Bởi vì khi một động thái như vậy xảy ra, thường là quá muộn để tham gia và thị trường có khả năng đảo chiều. Thay vào đó, một cách tiếp cận tốt hơn là đi ngược lại động lượng - và giao dịch đảo chiều. Đây là cách nó có thể được kết hợp vào chiến lược chỉ báo MACD của bạn.

Cách sử dụng biểu đồ MACD và xác định sự đảo ngược động lượng

Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi thích “đuổi theo” các điểm phá vỡ. Nến càng tăng, tôi càng có nhiều khả năng mua điểm đột phá. Tuy nhiên, tôi đã bị “chảy máu” tài khoản của mình. Đó là lúc tôi nhận ra rằng mình đã tham gia giao dịch “quá muộn”. Tôi đã mua khi giá sắp đảo ngược theo hướng ngược lại. Và điều này dẫn đến một khoảnh khắc AHA. Tôi tự hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ngừng theo đuổi các đột phá?”, “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thực hiện giao dịch ngược lại?”, “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tìm cách bán khống khi có đà tăng giá mạnh?” Nó hoạt động tốt hơn nhiều!

Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn khi giải thích cho các nhà giao dịch động lượng mạnh là gì. Cho nên, đó là nơi biểu đồ MACD phát huy tác dụng.

Đây là cách nó hoạt động:

Đợi giá đi vào Cấu trúc thị trường (như SR, Đường xu hướng, v.v.)
Biểu đồ MACD cho thấy động lượng mạnh (bạn muốn thấy đỉnh/đáy cao)
Chờ giá từ chối trước khi giao dịch theo hướng ngược lại

Đây là một ví dụ:

Chỉ báo MACD: Cách sử dụng và tăng tỷ lệ chiến thắng của bạn

Khái niệm này rất đơn giản. Chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo MACD để xác định xu hướng khung thời gian cao hơn và sau đó giao dịch theo hướng của nó.

Đây là cách nó hoạt động:

Xác định khung thời gian cao hơn (HTF) của bạn
Nếu Đường MACD của HTF cắt lên trên Đường tín hiệu, thì hãy tìm các thiết lập mua (trên khung thời gian vào lệnh của bạn)
Nếu Đường MACD của HTF cắt bên dưới Đường tín hiệu, thì hãy tìm các thiết lập ngắn hạn (trên khung thời gian vào lệnh của bạn)

Tôi sẽ giải thích:

Xác định khung thời gian cao hơn của bạn

Giả sử khung thời gian nhập cảnh của bạn là 4 giờ, sau đó khung thời gian cao hơn của bạn là hàng ngày. Hoặc, nếu khung thời gian nhập của bạn là khung thời gian hàng ngày, thì khung thời gian cao hơn của bạn là hàng tuần. Khung thời gian cao hơn của bạn có thể ở bất kỳ đâu trong khoảng từ 4 đến 6 khung thời gian tham gia của bạn.

Nếu Đường MACD khung thời gian cao hơn vượt lên trên Đường tín hiệu, thì hãy tìm các thiết lập mua (trên khung thời gian vào lệnh của bạn)

Nếu Đường MACD khung thời gian cao hơn cắt bên dưới Đường tín hiệu, thì hãy tìm các thiết lập ngắn hạn (trên khung thời gian vào lệnh của bạn)

MACD Histogram Squeeze: Cách xác định các giao dịch đột phá bùng nổ sắp xảy ra

Đây là một sự thật: Đột phá bùng nổ thường xảy ra khi thị trường có mức độ biến động thấp — bạn sẽ nhận thấy phạm vi của nến trở nên nhỏ và “chặt chẽ”.

Nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch mới, điều này có thể không dễ nhận ra. Vì vậy, đó là khi Biểu đồ MACD có thể giúp bạn.

Đây là cách sử dụng chỉ báo MACD cho điều đó:

Giá đi vào Cấu trúc thị trường chính (như SR, Đường xu hướng, v.v.)
Biểu đồ MACD trông gần như “bằng phẳng” mà không có bất kỳ đỉnh/đáy nào có thể nhìn thấy được
Vào điểm phá vỡ khi giá phá Cấu trúc thị trường

Đây là vài ví dụ:

Đây là công cụ mạnh mẽ, phải không?

Bây giờ bạn có thể tự hỏi: “Biểu đồ MACD nên đi ngang trong bao lâu?” - Không có quy tắc cố định ở đây. Nhưng nói chung, tôi muốn thấy nó đi ngang trong tối thiểu 5 cây nến (hoặc hơn). Bởi vì nó giữ nguyên càng lâu thì khả năng xảy ra đột phá càng mạnh.

Phần kết luận

Vì vậy, đây là những gì bạn đã học được ngày hôm nay:

MACD là một chỉ báo theo xu hướng và động lượng
Đừng “mù quáng” giao dịch với sự giao nhau của MACD, đó không phải là một chiến lược chỉ báo MACD có lợi nhuận. Thay vào đó, hãy sử dụng nó như một bộ lọc xu hướng để bạn có thể tăng tỷ lệ chiến thắng của mình
Bạn có thể sử dụng biểu đồ MACD để “dự đoán” sự đảo chiều của thị trường — tìm kiếm một động thái mạnh mẽ vào Cấu trúc thị trường, sau đó là sự từ chối giá
Khi biểu đồ MACD đi ngang, nó báo hiệu thị trường đã sẵn sàng cho một đột phá

Website: Đào Tạo Forex A Z - Hệ Thống Giao Dịch Chuyên Nghiệp (happyfxtrading.com)

Youtube: https://www.youtube.com/@hiennguyen.trading

Hỗ trợ phone/zalo : 0931 33 9586