Chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự (các nhà giao dịch thua lỗ không biết)

by Nguyễn Đoàn Bảo Trúc | 23/12/2022 | Lượt xem: 329

Càng nhiều lần Hỗ trợ được kiểm tra, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Hỗ trợ và Kháng cự là các đường trên biểu đồ của bạn.
Bạn nên đặt lệnh dừng lỗ khi giao dịch ngoại hối tại Hỗ trợ và Kháng cự.

Nếu bạn làm theo những “lý thuyết” ở trên, về lâu dài bạn sẽ mất tiền. Bởi vì đây là những lời nói dối lớn nhất về chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự. Và đó không phải là lỗi của bạn vì đây là những thứ được dạy trong sách và khóa học giao dịch. Nhưng đừng lo lắng. Sau khi đọc hướng dẫn giao dịch này, bạn sẽ không bao giờ mắc phải những sai lầm này nữa. Cụ thể, đây là những gì bạn sẽ học:

5 điều về Hỗ trợ và Kháng cự (các nhà giao dịch thua lỗ không biết)
Cách tìm Risk:Reward ( tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận) cho các giao dịch.
Làm thế nào để biết khi nào Hỗ trợ hoặc Kháng cự sẽ bị phá vỡ, để bạn không tham gia giao dịch sai thời điểm
Chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự - cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ các nhà giao dịch thua lỗ

5 điều về Hỗ trợ và Kháng cự (các nhà giao dịch thua lỗ không biết)

Sự thật #1: Hỗ trợ hoặc Kháng cự (SR) được kiểm tra càng nhiều lần, nó càng yếu đi

Trước tiên, hãy xác định Hỗ trợ và Kháng cự:

Hỗ trợ – Khu vực trên biểu đồ của bạn có áp lực mua tiềm năng
Kháng cự – Khu vực trên biểu đồ của bạn với áp lực bán tiềm năng

Dưới đây là các ví dụ về hỗ trợ và kháng cự ngoại hối:

Chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự

Hiện nay, bạn có thể đã đọc những cuốn sách giao dịch nói rằng: càng nhiều lần Hỗ trợ hoặc Kháng cự được kiểm tra, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng sự thật là, càng nhiều lần Hỗ trợ hoặc Kháng cự được kiểm tra, nó càng trở nên yếu hơn.

Ly do là vì, thị trường đảo chiều tại Hỗ trợ vì có áp lực mua để đẩy giá cao hơn. Áp lực mua có thể đến từ các Tổ chức, ngân hàng hoặc tiền thông minh giao dịch theo đơn đặt hàng lớn.

Hãy tưởng tượng điều này: Nếu thị trường tiếp tục kiểm tra lại mức Hỗ trợ, những lệnh này cuối cùng sẽ được thực hiện. Và khi tất cả các đơn đặt hàng được lấp đầy, ai còn lại để mua?

Chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự

Sự thật #2: Hỗ trợ và Kháng cự là những vùng giá (chứ không phải đường)

Đây là một sai lầm mà coi Hỗ trợ và Kháng cự (SR) là các đường trên biểu đồ của.

Tại sao? Bởi vì bạn sẽ phải đối mặt với hai vấn đề sau:

Giá “undershoot” và bạn bỏ lỡ giao dịch
Giá “overshoot” và bạn cho rằng SR bị hỏng

Hãy để tôi giải thích.

Giá “undershoot” và bạn đã bỏ lỡ giao dịch.

Điều này xảy ra khi thị trường đến gần đường SR của bạn, nhưng không đủ gần. Sau đó, nó đảo ngược trở lại theo hướng ngược lại. Và bạn bỏ lỡ giao dịch vì bạn đang đợi thị trường kiểm tra mức SR chính xác của mình.

Dưới đây là các ví dụ về hỗ trợ và kháng cự quá mức và dưới mức trong forex:

undershoot

Giá “overshoot” và bạn cho rằng SR bị phá

Điều này xảy ra khi thị trường phá vỡ mức SR của bạn và bạn cho rằng nó bị phá vỡ. Do đó, bạn giao dịch tại điểm đột phá… nhưng chỉ để nhận ra đó là điểm đột phá giả.

overshoot

Vì vậy, làm thế nào để bạn giải quyết hai vấn đề này?

Đơn giản. Hãy coi Hỗ trợ và Kháng cự là các vùng trên biểu đồ của bạn chứ không phải các đường.

Tại sao SR là các vùng giá trên biểu đồ của bạn?

Vì hai nhóm thương nhân này:

Các nhà giao dịch với nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO)
Thương nhân muốn có được mức giá tốt nhất có thể (Cheapo)

Hãy để tôi giải thích:

Các nhà giao dịch lo sợ bị bỏ lỡ sẽ tham gia giao dịch của họ ngay khi giá tiến gần đến mức Hỗ trợ. Và nếu có đủ áp lực mua, thị trường sẽ đảo chiều tại vị trí đó.

Mặt khác, có những nhà giao dịch muốn có được mức giá tốt nhất có thể nên họ đặt lệnh ở mức thấp của Hỗ trợ. Và nếu có đủ nhà giao dịch làm điều đó, thị trường sẽ đảo chiều gần mức thấp nhất của Hỗ trợ.

Nhưng quan trọng là bạn không biết nhóm thương nhân nào sẽ kiểm soát. Cho dù đó là thương nhân FOMO hay Cheapo. Do đó, Hỗ trợ và Kháng cự là các vùng trên biểu đồ của bạn, không phải các đường.

Sự thật #3: Hỗ trợ và Kháng cự có thể linh hoạt

Những gì bạn đã học trước đó là SR ngang (trong đó các khu vực được cố định). Nhưng nó cũng có thể thay đổi theo thời gian, còn được gọi là Hỗ trợ và Kháng cự Động.

Hiện nay, có hai cách để xác định Dynamic SR.

trung bình động
đường xu hướng

Hãy để tôi giải thích…

- Cách sử dụng đường trung bình động để xác định SR động: Tôi sử dụng MA 20 & 50 để xác định SR động của mình. Đây là một ví dụ về hỗ trợ và kháng cự động trong forex:

dynamic support

Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất. Bạn có thể sử dụng MA 100 hoặc 200 và nó hoạt động tốt.

Cuối cùng, bạn phải tìm thứ gì đó phù hợp với mình (và không mù quáng đi theo nhà giao dịch khác).

- Cách sử dụng đường xu hướng

Đây là những đường chéo trên biểu đồ của bạn để xác định SR động.

Đây là những gì tôi muốn nói:

Trendline

Tip: Hãy coi Hỗ trợ và Kháng cự là các vùng trên biểu đồ của bạn (chứ không phải các đường). Điều này áp dụng cho cả SR ngang và động.

Sự thật #4: Hỗ trợ và Kháng cự là những nơi tồi tệ nhất để đặt cắt lỗ của bạn

Tôi không cần phải là một Einstein để đoán bạn sẽ đặt điểm dừng ở đâu. Dưới Hỗ trợ và trên Kháng cự, phải không?

Một ví dụ:

stoploss-above-resistance

Và tại sao đây là nơi tồi tệ nhất để đặt điểm dừng của bạn? - Nó bị săn đuổi.

stophunt

Vì vậy, làm thế nào để bạn tránh nó? Chà, bạn không thể tránh nó hoàn toàn. Nhưng đây là hai điều bạn có thể làm…

Đặt điểm dừng lỗ của bạn cách SR một khoảng
Đợi nến đóng ngoài SR

Hãy để tôi giải thích…

Đặt điểm dừng lỗ của bạn cách SR một khoảng. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng chỉ báo Phạm vi thực trung bình (ATR).

Đây là cách thực hiện:

Xác định mức hỗ trợ thấp
Tìm giá trị ATR
Lấy mức hỗ trợ thấp trừ đi giá trị ATR

Đợi nến đóng ngoài SR

Đây là cách nó hoạt động. Bạn chỉ thoát khỏi giao dịch của mình nếu giá đóng cửa dưới mức thấp của mức hỗ trợ hoặc mức cao của mức kháng cự.

Đây là những gì tôi muốn nói:

Đợi nến đóng ngoài SR

Và đây là một điều thú vị… bạn có biết “động thái thực sự” thường xảy ra sau khi các nhà giao dịch dừng giao dịch của họ không? Và bạn có thể tận dụng tình huống này bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch mà tôi sẽ chia sẻ với bạn sau.

Nhưng trước tiên…

Sự thật #5: Giao dịch tại mức Hỗ trợ hoặc Kháng cự mang lại cho bạn tỷ lệ RR - Risk:Reward tốt nhất ?

Sai lầm lớn mà các nhà giao dịch mắc phải là: Tham gia giao dịch khi giá cách xa SR. Điều này đòi hỏi một mức dừng lỗ lớn và mang lại cho bạn phần thưởng rủi ro thấp.

Một ví dụ:

risk to reward

Nhưng nếu bạn để giá đến với mình, thì bạn sẽ có mức dừng lỗ chặt chẽ hơn và điều này giúp cải thiện rủi ro của bạn đối với phần thưởng.

Đây là những gì tôi muốn nói:

risk to reward

Hãy ghi nhớ rằng: Kiên nhẫn trả tiền trong giao dịch. Ngừng theo đuổi thị trường và để giá đến với bạn.

Tip:

Đánh dấu trước các khu vực SR của bạn. Sau đó tìm kiếm cơ hội giao dịch khi giá đạt đến mức của bạn. Nếu giá ở nơi khác, hãy đứng ngoài.

Làm thế nào để biết khi nào Hỗ trợ hoặc Kháng cự sẽ bị phá vỡ — để bạn không bị “mắc bẫy”

Bài học rút ra là:

Hỗ trợ có xu hướng phá vỡ trong một xu hướng giảm
Kháng cự có xu hướng bị phá vỡ trong một xu hướng tăng
Hỗ trợ và Kháng cự có xu hướng bị phá vỡ khi có sự tích tụ

Đây là lý do tại sao:

- Kháng cự có xu hướng bị phá vỡ trong một xu hướng tăng. Đây là một sự thật, để một xu hướng tăng tiếp tục, nó phải liên tục phá vỡ các mức cao mới. Do đó, bán khống tại mức kháng cự là một giao dịch có xác suất thấp. Thay vào đó, mua tại Hỗ trợ là một giao dịch tốt hơn.

- Hỗ trợ có xu hướng phá vỡ trong một xu hướng giảm. Tương tự như vậy, để một xu hướng giảm tiếp tục, nó phải liên tục phá vỡ các mức thấp mới. Vì vậy, mua tại vùng hỗ trợ không phải là một ý kiến hay.

Tuy nhiên, bán khống tại Kháng cự là một ý tưởng tuyệt vời.

Tiếp theo, Hỗ trợ và Kháng cự có xu hướng bị phá vỡ khi có sự tích tụ

Xem xét điều này:

Hỗ trợ là một khu vực có áp lực mua tiềm năng. Vì vậy, giá sẽ tăng lên nhanh chóng, phải không? Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu giá không tăng lên và thay vào đó, hợp nhất tại Hỗ trợ?

Nó có nghĩa là gì?

Nhớ lại khái niệm từ Sự thật số 1: Hỗ trợ hoặc Kháng cự (SR) được kiểm tra càng nhiều lần thì nó càng yếu đi.

Vì vậy, đó là dấu hiệu của sự suy yếu khi phe bò không thể đẩy giá cao hơn. Có lẽ không có áp lực mua hoặc có áp lực bán mạnh. Dù bằng cách nào, điều đó có vẻ không tốt cho những người đầu cơ giá lên và Hỗ trợ có khả năng bị phá vỡ.

Ví dụ:

buildup-at-support

Và điều ngược lại đối với Kháng cự:

buildup-at-resistance

Chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ các nhà giao dịch thua lỗ

Đây là một sự thật: Hỗ trợ và Kháng cự thu hút rất nhiều sự chú ý từ các nhà giao dịch. Sẽ có một số tìm cách giao dịch đảo chiều và những người khác tìm cách giao dịch đột phá. Vì giao dịch là một trò chơi có tổng bằng không, để các nhà giao dịch đảo chiều kiếm được lợi nhuận - các nhà giao dịch đột phá phải thua. Và để các nhà giao dịch đột phá kiếm được lợi nhuận thì các nhà giao dịch đảo ngược phải thua lỗ.

Bây giờ… hãy tìm hiểu chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự để kiếm lợi nhuận từ các nhà giao dịch đột phá. Đây là những gì bạn cần làm:

Đánh dấu các khu vực Hỗ trợ & Kháng cự (SR) của bạn
Chờ di chuyển có hướng vào SR
Chờ từ chối giá tại SR
Tham gia vào cây nến tiếp theo với mức dừng lỗ vượt quá mức cao/thấp của dao động
Chốt lãi ở mức cao/thấp

Ý tôi là đây…

Đánh dấu các khu vực Hỗ trợ & Kháng cự (SR) của bạn

Chờ di chuyển có hướng vào SR

Chờ từ chối giá tại SR

Tham gia vào cây nến tiếp theo với mức dừng lỗ vượt quá mức cao/thấp của dao động

Chốt lãi ở mức cao/thấp

Ví dụ về chiến lược giao dịch hỗ trợ và kháng cự

Mất thiết lập tại (GBP/NZD):

False-breakout

Thiết lập chiến thắng tại (SOYBNUSD):

Successful-false-breakout

Thiết lập chiến thắng tại (WTICOUSD):

Sucessful-false breakout

Hiện nay:

Bạn phải hiểu chiến lược giao dịch này không phải là “chén thánh”. Sẽ có lúc bạn thua các nhà giao dịch đột phá — và đôi khi, các nhà giao dịch đột phá sẽ thua bạn.

Cách duy nhất để bạn tồn tại lâu dài là thông qua quản lý rủi ro phù hợp. Do đó, tôi khuyên bạn không nên mạo hiểm quá 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch.

Các câu hỏi thường gặp:

#1: Làm cách nào để xác định mức độ rộng của Hỗ trợ và Kháng cự?

Một cách khách quan để làm điều đó là sử dụng giá trị Phạm vi thực trung bình (ATR) làm thước đo. Đây là những gì tôi muốn nói:

Tìm hiểu giá trị ATR hiện tại
Thêm 1,5 (tối đa 2) lần giá trị ATR đó vào mức Hỗ trợ của bạn

Vì vậy, nó tạo thành một vùng Hỗ trợ (tương tự như đối với Kháng cự). Bạn có thể sử dụng phương pháp này để đánh giá mức độ hỗ trợ và kháng cự.

Một cách tiếp cận tùy ý hơn là quan sát cách giá hoạt động tại khu vực Hỗ trợ và Kháng cự.

Chẳng hạn, liệu giá đi vào Hỗ trợ trong thời gian ngắn rồi bị từ chối hay giá đi sâu vào Hỗ trợ rồi bị từ chối. Tôi sẽ lấy hai cấp độ này để tạo thành một khu vực Hỗ trợ và đánh giá xem nó sẽ rộng bao nhiêu.

#2: Việc giá phá vỡ Hỗ trợ và Kháng cự với khối lượng lớn có quan trọng không?

Dựa trên nghiên cứu của mình, tôi đã phát hiện ra rằng khối lượng giao dịch không đóng vai trò quan trọng trong một đột phá. Vì vậy, khối lượng không có tác động lớn đến việc liệu một đột phá có thực hay không.

#3: Khi bạn đề cập đến sự tích tụ, cũng đang đề cập đến sự tích lũy phải không?

Không. Sự tích tụ là sự hợp nhất chặt chẽ trong đó các nến chồng lên nhau. Khá khó để xác định Hỗ trợ và Kháng cự cũng như dao động cao/thấp.

Trong khi đó, sự tích lũy là một thị trường phạm vi, nơi có thể dễ dàng xác định mức cao và mức thấp của nó và thị trường dao động lên xuống trong phạm vi.

Phần kết luận

Đây là những gì bạn đã học được ngày hôm nay:

Hỗ trợ và Kháng cự được kiểm tra càng nhiều lần, nó càng trở nên yếu hơn
Hỗ trợ và Kháng cự là các vùng trên biểu đồ của bạn (chứ không phải đường)
Hỗ trợ và Kháng cự có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động
Đừng đặt điểm dừng lỗ của bạn ngay bên dưới Hỗ trợ hoặc trên Kháng cự
Giao dịch tại Hỗ trợ và Kháng cự mang lại cho bạn phần thưởng rủi ro thuận lợi
Chiến lược giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự